除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约指金交所的现货实盘合约。

本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评价在A类以上的证券公司，im钱包下载，可进行收益分配;每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计酬金率尽可能贴近业绩比力基准同期累计酬金率;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配接纳现金方式;3、每一基金份额享有同等分配权;4、基于本基金的性质和特点。

暂无数据 本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约，本基金的风险打点目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.2%。

差异于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金，具体计算方法及费率布局请拜见基金《招募说明书》 通过严格的投资流程和风险打点手段。

收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的，在正常市场情况下，上海金是上海黄金交易所(以下或简称“金交所”)推出的定价合约，以及黄金现货延期交收合约， 本基金主要采纳被动式打点计谋， 本基金属于上海金ETF，指以人民币计价的、尺度重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭，在基金产物运作过程中应尽量减少基金的主动操纵带来的人为偏差，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似。

如法律法规或监管机构以后答允基金投资其他品种，本基金收益分配不须以弥补浮动吃亏为前提，为更好地实现投资目标，可以将其纳入投资范围。

注重于数量化方法和系统化方法在投资过程中的运作，im钱包，有效防范和控制风险，遵守审慎经营原则，基金打点人应采纳合理办法， 基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金 基金简称 上海金ETF中银 基金代码 518890（主代码）基金类型指数型-其他 发行日期 2020年07月17日 创立日期/规模 2020年08月28日 / 2.953亿份 净资产规模 40.23亿元（截止至：2026年03月31日）份额规模4.1395亿份（截止至：2026年03月31日） 基金打点人 中银基金 基金托管人 招商银行 基金经理人 赵建忠 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 0.50%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售处事费率 ---（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端） 业绩比力基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 跟踪标的 上海金 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除。

制止跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大，本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投资标的。

本基金可从事黄金现货租赁业务，通过金交所定价交易平台的系统实现的交易，以实现对黄金价格的有效跟踪，制定科学合理的投资计谋和风险打点制度，基金打点人到场黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借打点步伐》规定，当基金跟踪偏离度和跟踪误差凌驾了上述范围时。

切实维护基金产业的安详和基金持有人的利益，本基金也可适当投资于Au(T+D)合约，为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具，力争紧密跟踪黄金价格， 1、基金收益评价日核定的基金累计酬金率凌驾业绩比力基准同期累计酬金率到达1%以上，包罗Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95和Au99.5， ，包罗Au(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)，基金打点人在履行适当措施后，为进行流动性打点。

年化跟踪误差不凌驾2%，本基金可少量投资于上海黄金交易所挂盘交易的除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约、货币市场工具、银行存款等流动性工具及中国证监会答允基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)，从其规定，掌握投资过程中客观化的操纵原则，。